中共黄山市徽州区委办公室2021年度部门决算

附件1：

部门决算公开

 

 

 

中共黄山市徽州区委办公室

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

目  录

 

第一部分 徽州区区委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区区委办2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徽州区区委办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

 

 

徽州区委办2021年度部门决算情况

 

第一部分 徽州区区委办单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿。

（三）负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的交办、协调、督查和落实工作。

（四）负责对中央和省委、市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；承担市委以上领导和区委领导交办事项的督查及区委议定事项的督办落实工作；组织开展督查调研工作及指导全区党委系统督查业务工作。

（五）负责中央和省委、市委、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

（六）负责宣传贯彻党的保密工作方针、政策，依法开展保密检查、查处泄密事件，指导、协调全区范围内的保密工作，负责保密宣传教育、业务培训工作。

（七）负责贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，全区档案监督指导、宣传教育和业务培训工作。

（八）负责全区党内法规制度建设工作。

（九）承担区委负责同志、区委机关的安全保卫和值班值守工作，及时反映各类重要信息，协助处理有关来信、来访工作。

（十）负责中央和省委、市委领导同志来徽州区活动的组织安排和服务工作；负责各地党政机关和相关区域合作组织来徽开展学习考察、经贸洽谈、文化交流等活动；负责区委、区政府领导出访其他省市县（区）的联络和服务保障等工作，组织、协调、推进本区与其它省市县（区）之间合作协议的落实工作。

（十一）负责全区党委系统业务指导和培训等工作。

（十二）承担区委负责同志的服务工作和区委机关的后勤服务及文明创建工作。

（十三）负责区委办公室机关党的建设、思想政治和组织人事等工作。

（十四）承担区委办公室离退休人员的有关服务联络等工作。

（十五）承担区委交办的其他有关工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区区委办单位2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，与预算一致。

纳入徽州区区委办2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，徽州区区委办2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

第二部分 徽州区区委办2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                               金额单位：万元                                          

说明：区委办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                               金额单位：万元

区委办没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 徽州区区委办2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1378.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1378.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加703.23万元，增长104.13%，主要原因：一是党代会的召开；二是单位人员有所增加；三是项目有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1377.54万元，其中：财政拨款收入1377.51元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1378.36万元，其中：基本支出600.59万元，占43.57%；项目支出777.77万元，占56.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1377.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1377.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加713.01万元，增长107.30%，主要原因：一是党代会的召开；二是单位人员有所增加；三是项目有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1377.51万元，占本年支出的99.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加713.02万元，增长107.30%。主要原因一是党代会的召开；二是单位人员有所增加；三是项目有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1377.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1252.80万元，占90.95%；社会保障和就业（类）支出45.35万元，占3.29%；卫生健康（类）支出13.24万元，占0.96%；城乡社区（类）支出1.35万元，占0.10%；住房保障（类）支出65.62万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.62万元，支出决算为1377.51万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因:合理缩减开支。其中:基本支出600.59万元，占43.60%；项目支出776.92万元，占56.40%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.01万元，支出决算为401.36万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于预算数的主要原因是合理缩减开支。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为802.4万元，支出决算为677.17万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于预算数的主要原因是合理缩减开支。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为65.24万元，支出决算为72.43万元，完成年初预算的111.02%，决算数大于预算数的主要原因是增加奖励性补贴项目。

5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是合理缩减开支。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的64.14%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准升高。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.71万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加养老保险调整。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，本年度职业年金做实。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的107.00 %，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。

12．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市使用经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.7万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加公积金调整。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.25万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴为新增支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出600.59万元，其中：人员经费559.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.60万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区委办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区委办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，徽州区区委办机关运行经费支出41.60万元，比2020年增加7.99万元，增加24.16%，主要原因一是：人员有所增加；二是：党代会的召开。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，徽州区区委办政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，徽州区区委办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金777.77万元，占项目预算总额的83.06%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织对党委机关服务费项目开展了部门评价，共涉及资金82.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，为办公室各股室、局、中心提供后勤保障，根据序时进度及时支付印刷费、邮电费、差旅费、伙食补助、奖金、劳务费、办公设备购置费、交通费等。

按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障区委办日常工作有效运行。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

区委办在2021年度部门决算中反映“党委机关服务费”项目绩效自评结果。

党委机关服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为98万元，执行数为82.49万元，完成预算的83.42%。项目绩效目标完成情况：一是严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用；二是做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。发现的主要问题及原因：仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。下一步改进措施：进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

党委机关服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为98万元，执行数为82.49万元，完成预算的83.42%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障机关正常运转；二是及时落实区委布置的各项工作任务；三是为各股室、局、中心工作提供后勤保障。发现的主要问题及原因：仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。

3．部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度党委机关服务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
   第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2021年度党委机关服务项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。党委机关服务费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、伙食补助、奖金、劳务费、办公设备购置费、其他交通费等经费支出。保障区委办各股室、局、中心正常运转，完成各项工作任务。2021年本项目，本年度支出82.49万元，预算完成率83.42%，主要原因是区委办响应中央过紧日子要求，不断减少压缩经费开支。

（二）项目绩效目标。总体目标：保障区委办机关正常运转，完成区委布置的各项工作任务。阶段性目标：为办公室各股室、局、中心提供后勤保障，根据序时进度及时支付印刷费、邮电费、差旅费、伙食补助、奖金、劳务费、办公设备购置费、交通费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：项目绩效评价存在必要性，为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用率。通过绩效评价能够全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

对象：经费开支情况。

范围：办公室。                                   

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

我单位此次自评秉承科学规范公正公开分级分类绩效相关的评价原则，严格按照区财政局制定的《徽州区财政支出项目绩效评价指标》考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，采用目标效益分析法评价，对数据进行计算复核。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真严谨细致撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

（一）前期准备：根据区财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行学习与分析；成立部门绩效评价小组，制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系。

（二）组织实施。采取查看支付凭证和听取情况汇报的方式，对各项支出开展考评，注重评价质量。

（三）分析评价。根据查看的资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金到位情况：按年初预算，区财政局拨付资金110万元，年中缩减12万元，共计98万元，资金到位率100%。

（二）资金使用情况：工资福利支出29.18万元，商品和服务支出53.31万元。

（三）项目组织情况分析：对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案，采用查阅凭证和资料审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）项目管理情况分析：严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

（五）项目评价结论：项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。自评得分：98分，自评等级：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况：项目涉及所有工作全部按时完成。

（三）项目产出情况：按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障区委办日常工作有效运行。

（四）项目效益情况：通过项目实施情况来看，项目运行保障办公室正常运转，围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委的参谋助手；负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的交办、协调、督查和落实工作等。

五、主要经验及做法

一是做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。二是做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合。三是做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。

六、存在问题及原因分析

通过自查和自我评估，本单位专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

七、有关建议

建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，深入学习与绩效评价相关知识。

 

徽州区区委办2021年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算

 

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

徽州区区委办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.9万元，支出决算为7.87万元，完成预算的72.2%，决算数小于预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

徽州区区委办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.87万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少3万元，下降的原因是疫情未出国（境）。2021年徽州区区委办因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2．公务接待费支出7.87万元, 与2021年度预算相比，减少0.01万元，下降1.3%，下降的原因是合理缩减开支。2021年徽州区区委办国内公务接待共91批次，916人次，无外事接待。主要是用于公务接待餐费、住宿费支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待管理细则》（徽办发〔2015〕1号）、《徽州区党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（徽办发〔2015〕1号）、《徽州区区直机关外宾接待经费管理办法》（徽财行〔2014〕196号）、《关于进一步规范和改进公务接待工作的意见》（办字〔2015〕15号）。

3．2021年没有安排公务用车购置费。与2021年度预算持平，原因是截至2021年12月31日，徽州区区委办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算持平，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算持平。截至2021年12月31日，徽州区区委办单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。